Especialista em departamento de tesouraria - curso gratuito da Escola Russa de Administração, treinamento, data: 6 de dezembro de 2023.
Miscelânea / / December 09, 2023
O programa “Especialista em Departamento de Tesouraria” irá ajudá-lo a compreender as principais etapas da implementação de um sistema de tesouraria em uma empresa, ensiná-lo gerenciamento de custos, planejamento e otimização dos fluxos de caixa corporativos, darão habilidades práticas no uso contabilidade gerencial.
Você dominará as ferramentas de avaliação e análise de capital de giro e compreenderá a necessidade de capital de giro para financiar atividades operacionais. Obtenha ferramentas práticas para automatizar seu sistema orçamentário.
Especialista na área de finanças corporativas, auditoria e análise de investimentos.
Especialista em gestão financeira, treinador de negócios, coach com experiência em alta gestão. Autor de um sistema único de gestão financeira.
Sistema de tesouraria: organização, automação e funções
• Organização e funções do sistema de tesouraria da empresa.
• A Tesouraria é uma ferramenta para uma gestão eficaz dos fundos da empresa.
• Quem é o tesoureiro? A relação entre o tesoureiro e o gestor de caixa e diretor financeiro. Exemplo de formulário de descrição de cargo.
• Funções-chave da tesouraria.
• A tesouraria é um centro de lucro ou um centro de custo?
• Problemas de implementação de sistemas de gestão de numerário e vantagens de controlar o seu movimento.
• Organização de tesouraria em holdings.
• Tesouraria interna: métodos de redistribuição de recursos entre unidades holding.
• Tesouraria externa: métodos de organização do trabalho nas instituições financeiras.
• Quem faz sentido implementar a tesouraria?
• Por onde começar a implementar a tesouraria?
• Etapas dos trabalhos de elaboração do orçamento intraempresa.
• O lugar do orçamento de caixa no sistema de orçamentação intra-empresa.
• Metodologia para elaboração da demonstração dos fluxos de caixa.
• Base monetária da demonstração do fluxo de caixa. O tesoureiro precisa de uma demonstração de fluxo de caixa?
• Pontos-chave do balanço e demonstração de resultados para ODDS.
• Técnicas de preparação de demonstrações de fluxos de caixa utilizando métodos diretos e indiretos de acordo com as normas internacionais (IFRS-IFRS).
Sistema orçamentário eficaz
• Avaliar a eficácia do sistema orçamental. O que fazer quando o orçamento é ineficaz.
• Abordagens para a formação de uma estrutura financeira utilizando exemplos de empresas de diversos setores.
• A essência e as etapas da construção do sistema orçamentário de uma empresa.
• Técnicas orçamentais práticas e eficazes.
• Ferramentas orçamentárias especiais. Órgãos orçamentários.
• Seleção de software.
• Regulação e automatização do sistema orçamentário.
• Principais alternativas à orçamentação: Balanced Scorecard, sistema de indicadores antecipados, gestão de riscos.
• Incentivos materiais como parte da política motivacional da empresa. Esquemas de incentivos financeiros.
Gestão de liquidez. Capital de giro
• Gestão de capital de giro.
• Falta de capital de giro e excesso de estoque. Controle sobre o giro de estoque.
• Gestão do fluxo de caixa.
• Empréstimos bancários e gestão de riscos financeiros.
Contabilidade gerencial: prática de aplicação
• Conceito, tipos e lugar no sistema económico da empresa.
• Objectivos da contabilidade de gestão.
• Componentes básicos de um sistema de contabilidade gerencial.
• Interface dos sistemas de contabilidade gerencial com o sistema contábil. Tecnologia de contabilidade gerencial.
• Documentação em contabilidade gerencial.
• Criação de um sistema de relatórios adequado.
• Criação de regulamentos internos que regem a contabilidade gerencial.
• Controle sobre a contabilidade gerencial.
• Formas de melhorar a eficiência do sistema de contabilidade gerencial.
• Por que a contabilidade gerencial é um problema do CFO? Automação.