Mini MBA: Gestão Financeira - curso gratuito da Escola Russa de Administração, formação 250 horas, Data: 9 de setembro de 2022.
Miscelânea / / December 05, 2023
O programa abrangente contém ferramentas modernas de gestão financeira e desenvolve competências pessoais e gerenciais, que são necessários para aumentar o fluxo financeiro da empresa, aumentar o valor do negócio, sua lucratividade, lucratividade e sustentabilidade. O curso formará o pensamento financeiro e gerencial profissional e ajudará a converter planos financeiros em capital líquido.
Em um programa:
— Liderança: conceito e fundamentos da liderança, autogestão, eficácia pessoal, essência da comunicação empresarial.
— Gestão: visão sistemática de gestão, desenvolvimento de produtos, análise estratégica e ideias para o crescimento do negócio.
— Marketing: funções e tarefas, marketing digital, economia digital e transformação empresarial, ambiente competitivo.
— Finanças: gestão financeira e ferramentas de desenvolvimento, análise de projetos de investimento, gestão de riscos.
— Pessoal: capital humano como base do negócio, ciclo de vida dos colaboradores, formação de equipas e sistemas de motivação.
— Projetos: características das atividades do projeto, lançamento, gerenciamento, sistema corporativo de gerenciamento de projetos.
— Gestão financeira (especialização).
Especialista, consultor. Auditor interno certificado. Membro honorário da International Compliance Association. Experiência em varejo e FMCF como Chefe do Serviço de Auditoria Interna e Diretor Financeiro – mais de 18 anos.
Especialista, consultor. Auditor interno certificado. Membro honorário da International Compliance Association. Experiência em varejo e FMCF como Chefe do Serviço de Auditoria Interna e Diretor Financeiro – mais de 18 anos.
Professor, consultor. Membro do Instituto de Auditores Internos. Autor de programas e cursos sobre temas relacionados à gestão de riscos, política anticorrupção e segurança econômica.
Professor, consultor. Membro do Instituto de Auditores Internos. Autor de programas e cursos sobre temas relacionados à gestão de riscos, política anticorrupção e segurança econômica.
Corretor de negócios, consultor, especialista em operações de compra e venda de pequenas e médias empresas. Concluiu com sucesso mais de 48 transações de vendas comerciais.
Corretor de negócios, consultor, especialista em operações de compra e venda de pequenas e médias empresas. Concluiu com sucesso mais de 48 transações de vendas comerciais.
Organização de serviços financeiros, económicos e contabilísticos
• Serviço financeiro, económico e contabilístico: estrutura, função e lugar na empresa. Sinais e causas de ineficácia.
• Workshop: Análise das razões da ineficiência dos serviços financeiros, económicos e contabilísticos da empresa. Tomar decisões gerenciais. De quantos contadores, financeiros e economistas uma empresa precisa?
• Funções e produtos de serviços financeiros, económicos e contabilísticos. O que e para quem estamos criando? Métodos de avaliação da qualidade e “utilidade” dos produtos de serviços financeiros e contabilísticos. Avaliação da qualidade dos relatórios gerenciais.
• 10 áreas principais de otimização. Aplicação complexa de métodos “simples”. Desenvolvimento e implementação de regulamentos de fluxo de documentos: por que o documento nem sempre funciona?
• Otimização de números e seleção de pessoal. Avaliar a eficácia e garantir a eficiência do serviço. Métodos para estimar o tempo para execução de funções.
• Otimização dos processos de negócio dos serviços financeiros, económicos e contabilísticos. Implementação de matrizes funcionais otimizadas: condições básicas. Implementação do projeto: metas, prazos, interação entre gestores.
Sistema orçamentário eficaz
• A essência do sistema orçamentário como método de gestão de uma organização
• Princípios de construção e métodos práticos para formar a estrutura financeira de uma organização
• Etapas de construção e automação de um sistema orçamentário
• Construir um sistema de motivação para atingir os objetivos estratégicos da organização, o conceito de KPI
Gestão de riscos
• Riscos nas empresas modernas. Compreensão qualitativa e quantitativa dos riscos. O lado positivo e negativo das previsões. Gerenciando a flexibilidade (reativa e proativa).
• Riscos de processos de negócios e riscos de ativos. Classificação de ativos para fins de risco.
• Cultura de gestão de riscos. Evolução do sistema de gestão de riscos. Falhas empresariais graves causadas pela inadequação dos sistemas de gestão de riscos.
Desenvolvimento de novas abordagens para a regulação da gestão de riscos.
• Mapa de riscos como ferramenta de análise e controle de riscos. Exemplos de mapeamento para vários setores. Cadastro de riscos de uma empresa manufatureira. Compilar um banco de dados de eventos de risco ocorridos.
• Desenvolvimento de uma estratégia de gestão de risco.
• Medidas anti-risco: passivas e ativas.
• Controle interno. Modelo Coso.
• Riscos financeiros. Volatilidade da taxa de câmbio. Riscos nos sistemas financeiros globais. Atitudes americanas e europeias em relação às medidas de controlo de risco. Regulamentação mais rígida.
• Avaliação de risco. Análise quantitativa de risco. Análise de riscos, sua priorização. Diversificação de riscos.
• Risco e retorno. Estatísticas de risco. Coeficiente beta. Retorno sem risco. Modelo CAPM.
• Gestão de riscos de processos com análise de consequências e causas.
Organização da gestão do capital de giro
• Avaliação e análise do capital de giro da empresa com base nos indicadores do balanço da organização. Os principais objetivos da gestão do montante do capital de giro e do capital de giro líquido.
• Cálculo da necessidade de capital de giro para financiamento das atividades operacionais.
• Estratégia e táticas da empresa na área de capital de giro. Política de hedge: seleção de fontes “seguras” de financiamento de ativos operacionais (estoques e recebíveis), ativos não circulantes. Certos aspectos da política de gestão de estoque da empresa. Fatores que determinam o nível aceitável de contas a receber.
• Teoria e prática de gestão do ciclo de caixa da empresa. A relação entre o ciclo de caixa e o nível de capital de giro líquido. Métodos de análise do fluxo de caixa, capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa operacional com base na análise da demonstração do fluxo de caixa.
• Análise das atividades operacionais de acordo com os indicadores da demonstração de resultados: “lucro bruto – EBITDA – EBIT – lucro líquido”; a relação dos indicadores com o montante de capital de giro e fluxo de caixa da organização.
• Gestão dos resultados financeiros da empresa com base na análise do CVP. Soluções financeiras práticas.
• O significado prático de analisar a relação “custos – receitas – lucro”: da alocação de custos fixos e variáveis ao custeio direto e ao ponto de equilíbrio.
• Cálculo dos principais indicadores de “análise CVP”: rendimento marginal, ponto de equilíbrio, margem de solidez financeira, alavancagem operacional.
Gestão do valor empresarial e avaliação de pequenas e médias empresas na Rússia
• O conceito de valor empresarial. Definição. O conceito de gestão baseada em custos. Conceitos Básicos.
• Dezoito factores para criar e aumentar o valor empresarial das pequenas e médias empresas russas.
• Avaliação empresarial. Renda, custo e abordagens comparativas para avaliação de negócios. Métodos de avaliação dentro de cada abordagem.
• Especificidades da avaliação de empresas na Rússia
• Razões típicas para vender uma empresa. A psicologia do vendedor empresarial como fator importante nas negociações.
• A venda de um negócio como uma das etapas da estratégia da empresa.
• Procedimento para vender uma empresa. Expertise do negócio como objeto de venda. Preparação pré-venda. Procure um comprador. Como pesquisar e encontrar um comprador empresarial? Tipos de compradores. Canais de comunicação com clientes – publicidade, vendas diretas, etc. Preparando-se para o acordo. Negócio.
• Registro legal de operações de compra e venda de pequenas e médias empresas. Liquidações financeiras no âmbito de operações de compra e venda de pequenas e médias empresas.
Líder e equipe
• Qual é o significado de Liderança.
• O Caminho do Líder.
• Como desenvolver qualidades de liderança.
• Poder e influência do Líder.
• Eficácia pessoal do líder.
• Como permanecer no caminho certo.
• Líder e equipe.
• Visão sistemática da equipe.
• Estilos de gestão de equipes.
• Melhorar a eficiência das equipes.
• Motivar colaboradores e equipes.
Líder e funcionários
• O que um Líder precisa para uma gestão eficaz.
• Objetivo e orientação para resultados.
• Previsão e planejamento.
• Controle e autocontrole.
• Tomando decisões.
• Solução de problemas.
• Delegação.
• Comunicação com funcionários.
• Desenvolvimento do potencial dos colaboradores.
Sistema de negócios
• Gestão da atenção.
• Gestão do capital intelectual.
• Equilíbrio de recursos.
• Estratégia.
• Design moderno da empresa.
• Mundo VUCA e requisitos para empresas.
• Sistemas e estruturas.
• Modelagem de recursos-alvo.
• Gerenciamento.
• Gestão inteligente no mundo digital.
• Incerteza e seu impacto na gestão.
Projeto de sistemas
• Ferramentas de gerenciamento de complexidade.
• 3 ferramentas de análise úteis.
• Método de busca científica de soluções para problemas.
• Matriz de ferramentas para projeto de sistemas de controle.
• Desenvolvimento de uma proposta de valor.
• Transformação digital dos negócios.
• Equipe de transformação digital.
• Escala de maturidade digital.
• Competências dos gestores de topo.
• Tecnologias de transformação digital.
Sistema de marketing e busca de oportunidades
• Funções de marketing. A evolução do pensamento de marketing. Formação de valor.
• Marketing moderno: estratégia, táticas, tendências.
• Gestão de Marketing.
• Trabalhar com informações de marketing. Cálculo da capacidade de mercado.
• Índice de concentração. Métodos especializados. Maneiras de baixo orçamento de analisar o mercado.
• Pesquisa de marketing. Objetivos da tarefa. Especificidades de implementação.
• Análise da WEB. Análise ponta a ponta.
• Cenário de pesquisa de marketing. Construção do CJM.
• Algoritmo para desenvolvimento de um novo produto. Geração de ideias. Pensamento de design.
• Estratégia do oceano azul. Valorizar a inovação. Modelos de negócios inovadores.
Criando e promovendo valor
• Posicionamento. Pontos de diferenciação. Nichos de posicionamento.
• Posicionamento: algoritmo para geração e construção de um mapa.
• Branding: algoritmo de desenvolvimento e identidade.
• Nomenclatura. Desenvolvimento de nomes. Registro de marcas na Federação Russa.
• Design de marca. A embalagem é uma estratégia de diferenciação da marca. KPIs da marca.
• Estratégia de marca. Crescimento do valor da marca própria (private label). Otimização do portfólio de marcas.
• Métodos de fixação de preços. Psicologia do preço. Precificação dinâmica.
• Estratégia e táticas em comunicações. Algoritmo para desenvolvimento de estratégia criativa e de mídia.
• Marketing integrado na Internet. Ferramentas de marketing na Internet.
Estratégia de Gestão de Recursos Humanos
• Capital humano da empresa. Auditoria da função de RH.
• Estratégia de RH.
• Análise de RH.
• Gestão de custos com pessoal: formação orçamentária.
• Gestão de custos com pessoal: métodos de otimização de custos.
• Cultura corporativa da empresa.
• Gestão da mudança organizacional: desenvolvimento/preparação para implementação.
• Gestão da mudança organizacional: lidar com a resistência/manutenção da mudança.
• Marketing de pessoal. Proposta de valor para o empregador.
• Promoção da marca RH no trabalho com diferentes gerações de colaboradores.
Tecnologias-chave na área de gestão de recursos humanos
• Modelo de competências.
• Avaliação de pessoal.
• Recrutamento.
• Adaptação de pessoal. Mentoria.
• Treinamento e desenvolvimento de pessoal.
• Teorias da motivação.
• Sistema de motivação material.
• Parte fixa da remuneração. Classificação.
• Parte variável da remuneração. Gerenciamento por objetivos.
• Pesquisa interna sobre a situação dos recursos humanos.
Instrumentos financeiros para aumentar a eficiência
• Orçamento como tecnologia eficaz para gestão empresarial.
• Economia unitária como base para modelagem financeira.
• Determinar a zona de lucro ao expandir um negócio.
• Identificação de limitações infraestruturais do modelo de desenvolvimento empresarial.
• Previsão do desempenho do negócio com base no orçamento de receitas e despesas.
• Formação de um plano de desenvolvimento de negócios equilibrado com base no orçamento de fluxo de caixa.
• Formação de política de investimentos com base em indicadores CFS.
• Previsão da necessidade de recursos e possíveis fontes de financiamento empresarial com base no saldo previsto.
• Avaliação interna do negócio baseada em três métodos principais. Aplicação de valor terminal para aumentar o valor do negócio.
• Avaliação empresarial baseada no valor económico acrescentado.
Construção de um sistema de gestão financeira. Análise de projetos de investimento e gestão de riscos
• Aplicação prática dos sistemas de reporte existentes para tarefas de gestão empresarial.
• Análise fundamentalista da empresa. Dashboard de análise operacional da empresa.
• Principais métodos para diagnosticar a situação financeira de uma empresa: histórico, vertical, plano-facto.
• Aumento de eficiência através da identificação de ativos imobilizados. Rotatividade de ativos.
• Metodologia para tomada de decisões gerenciais com base na análise de indicadores do modelo do ciclo de caixa.
• Análise de desempenho com base na demonstração de resultados financeiros.
• Metodologia para uma análise abrangente dos fatores que afetam a eficiência das atividades operacionais.
• Principais factores de sucesso na análise de projectos de investimento internos e externos.
• A gestão de riscos como base de um sistema de gestão empresarial. Criando uma matriz de risco. Métodos de gestão de risco.
• Análise da sensibilidade dos projetos de investimento com base na gestão de riscos e desenvolvimento de cenários de implementação de projetos.
Gerenciamento flexível de projetos nos negócios
• O lugar das abordagens de design flexíveis nos negócios. Desenvolvimento de Produtos, Desenvolvimento de Clientes e Lean Startup.
• Modelo de negócio do projeto e do negócio.
• MVP. Um produto minimamente funcional para encontrar uma solução.
• Pivô: quando e como uma decisão ou estratégia deve ser alterada.
• Ágil no gerenciamento de projetos. Popularidade de diferentes abordagens Agile.
• Scrum. O conceito de Sprint. Funções no Scrum.
• Membros do time. Funções e habilidades exigidas.
• Documentos do projeto: Backlog do produto. Pendências da sprint. Gráfico de burndown.
• Processos: Planejamento de Sprint, revisão e retrospectiva. Reunião Scrum.
• Implementação de Scrum. Problemas e soluções.
Abordagem clássica ou “planejada” para projetos
• Ciclo de vida do projeto em 5 fases. Participantes e seus papéis de acordo com o PMBoK.
• Lançamento eficaz do projeto. Requisitos e Carta das partes interessadas.
• Conteúdo do projeto. Estrutura hierárquica de trabalho (EAP).
• Cálculo de durações de tarefas e cronogramas de projetos.
• Cálculo do custo da obra e do orçamento do projeto.
• Identificação e mitigação de riscos.
• Gerenciamento de execução de projetos.
• Controle de prazos, orçamento e conteúdo dos projetos.
• Sistema de gerenciamento de mudanças.
• Relatórios de projetos. Encerramento do projeto e lições aprendidas.